Business

7 cổ phiếu năng lượng nên mua trước khi thị trường bắt đầu tăng vọt vào năm 2023


Mặc dù khái niệm cổ phiếu năng lượng để mua có vẻ đã quá hạn vào thời điểm này của năm, nhưng phân khúc này vẫn có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Về cơ bản, một trong những chất xúc tác đã châm ngòi cho cuộc biểu tình rầm rộ tập trung vào Cục Dự trữ Liên bang. Cụ thể, các chính sách hỗ trợ của nó trong làn sóng ban đầu của đại dịch coronavirus đã thổi bùng lên kho tiền. Bây giờ, chúng tôi đang đối phó với hậu quả của lạm phát cao. Tuy nhiên, Fed không phải là nhân tố duy nhất thúc đẩy các cổ phiếu năng lượng mua vào.

Về mặt địa chính trị, 2022 là một năm căng thẳng và đẫm máu, với việc Nga xâm lược Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Hơn nữa, Điện Kremlin quyết định cắt giảm dòng chảy hydrocacbon sang châu Âu, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về mùa đông sắp tới. Với nguồn cung hạn chế một cách giả tạo trong bối cảnh nhu cầu gia tăng, ngành năng lượng có thể sẽ tăng giá trị.

Tuy nhiên, không phải người chơi nào trong số các cổ phiếu năng lượng cần mua đều có một câu chuyện lạc quan như nhau. Để giúp hướng dẫn các nhà đầu tư tiềm năng đưa ra quyết định phù hợp cho họ, tôi đã sử dụng Gurufocus.com để lọc ra những ý tưởng thị trường tương đối không được đánh giá cao. Những giao dịch này có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với những thứ đã quá nóng.

InvestorPlace – Tin tức thị trường chứng khoán, Tư vấn cổ phiếu & Mẹo giao dịch

VLO

Năng lượng Valero

$ 127,89

WDS

Năng lượng Woodside

$ 23,63

PFIE

Năng lượng Profire

1,02 đô la

DRQ

Dril-Quip

$ 24,05

EPM

Evolution Petroleum

$ 8,12

EPSN

Năng lượng Epsilon

$ 7,09

SOI

Mỏ dầu Solaris

$ 12,20

Năng lượng Valero (VLO)

dự trữ năng lượng

dự trữ năng lượng

Nguồn: Shutterstock

Có trụ sở tại San Antonio, Texas, Năng lượng Valero (NYSE:VLO) là nhà sản xuất và tiếp thị nhiên liệu giao thông vận tải, các sản phẩm hóa dầu khác và năng lượng. Do mức giảm giá chưa từng có, Valero hoàn toàn tăng vọt, tương tự như các cổ phiếu năng lượng khác để mua. Tính đến thời điểm hiện tại, VLO đã tăng hơn 68%. Hơn nữa, trong tháng cuối năm, cổ phiếu tăng gần 16%.

Sau một động thái mạnh mẽ như vậy, bạn có thể nghĩ rằng VLO sẽ được định giá quá cao vào thời điểm này. Tuy nhiên, điều ngược lại hoàn toàn đúng, ít nhất là theo Gurufocus.com. Nguồn lực đầu tư đánh giá mức đầu tư là định giá thấp một cách khiêm tốn. Ví dụ, VLO giao dịch với giá 5,5 lần sau 12 tháng (TTM) thu nhập. Ngược lại, tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình của ngành là 8,9 lần. Quan trọng là, Valero thích sự ổn định trong bảng cân đối kế toán. Về cơ bản, công ty có Điểm Z-Altman là 5,36, phản ánh rủi ro phá sản rất thấp. Ngoài ra, tỷ lệ nợ trên EBITDA là 0,75, thấp hơn 73% so với đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm các cổ phiếu năng lượng giảm giá để mua cũng sẽ cho phép bạn dễ ngủ hơn, VLO có thể là nó.

Năng lượng Woodside (WDS)

Tại hiện trường, buổi tối máy bơm dầu, buổi tối hình bóng của tổ máy bơm, hình bóng của máy bơm dầu.  Cổ phiếu dầu mỏ và cổ phiếu năng lượng

Tại hiện trường, buổi tối máy bơm dầu, buổi tối hình bóng của tổ máy bơm, hình bóng của máy bơm dầu. Cổ phiếu dầu mỏ và cổ phiếu năng lượng

Nguồn: zhengzaishuru / Shutterstock.com

Có trụ sở tại Perth, Úc, Năng lượng Woodside (NYSE:WDS) là một công ty thăm dò và khai thác dầu khí. Theo hồ sơ công khai của mình, Woodside cũng đại diện cho công ty dầu khí chuyên dụng độc lập lớn nhất của Úc. Đây là một trong những cổ phiếu năng lượng hiệu quả nhất để mua, với cổ phiếu WDS thu về 49% so với đầu năm. Động lực cũng chạy mạnh gần đây, với WDS tăng 11% trong tháng cuối năm. Về mặt tài chính, Woodside thu hút nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư khi nhìn vào lĩnh vực hydrocacbon vì tính ổn định của nó. Ví dụ, công ty có tỷ lệ tiền mặt trên nợ là 3,16 lần, cao hơn gần 70% so với các công ty cùng ngành. Mặc dù tiền mặt luôn thể hiện sự cần thiết, nhưng nó đặc biệt quan trọng hiện nay do những thay đổi lớn hơn về kinh tế vĩ mô. Vì vậy, nếu những thứ nặng mùi rơi trúng người hâm mộ tục ngữ, WDS có thể chống chọi với cơn bão tốt hơn các đối thủ của nó.

Cũng như vậy, Woodside đại diện cho một cỗ máy sinh lời. Ví dụ, công ty lợi nhuận ròng đứng ở mức 31,7%, cao hơn gần 85% của đối thủ. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Woodside ở mức trên 17%, phản ánh một doanh nghiệp chất lượng.

Năng lượng Profire (PFIE)

Doanh nhân đang vẽ một biểu đồ thanh chứng khoán ba chiều ảo đang phát triển trên nền màu xanh đậm đại diện cho cổ phiếu giá trị

Doanh nhân đang vẽ một biểu đồ thanh chứng khoán ba chiều ảo đang phát triển trên nền màu xanh đậm đại diện cho cổ phiếu giá trị

Nguồn: Costello77 / Shutterstock

Được thành lập vào năm 2002, Năng lượng Profire (NASDAQ:PFIE) là một công ty công nghệ mỏ dầu. Cụ thể, Profire chuyên về thiết kế hệ thống quản lý đầu đốt và các công nghệ quản lý đốt khác. Tuy nhiên, không giống như nhiều cổ phiếu năng lượng khác để mua, PFIE đang chìm trong sắc đỏ. Kể từ đầu năm nay, cổ phiếu đã giảm hơn 7% dưới mức ngang giá. Tuy nhiên, trong tháng cuối năm, PFIE đã tăng chính xác 10%. Đối với các nhà đầu cơ trái ngược, động thái này có thể mở ra cơ hội. Đó là bởi vì, không giống như canh bạc liên quan đến thị trường tiêu chuẩn của bạn, Profire mang đến các nguyên tắc cơ bản cho bàn. Ví dụ, nó tỷ lệ tiền mặt trên nợ đứng ở mức khổng lồ 53,3 lần. Ngược lại, trung vị của ngành chỉ là 0,51 lần. Số liệu này cung cấp sự linh hoạt hơn cho Profire nếu các trường hợp rộng hơn gặp khó khăn.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Altman Z-Score của công ty đứng ở mức 6,55. Điều này cho thấy rủi ro phá sản rất thấp, mang lại sự yên tâm trong một lĩnh vực thường xuyên biến động. Cuối cùng, Profire có một hồ sơ theo dõi lợi nhuận, với tám năm thu nhập dương liên tiếp trong thập kỷ qua. Do đó, PFIE cung cấp một nền tảng hợp lý để tung xúc xắc vào các cổ phiếu năng lượng để mua.

Dril-Quip (DRQ)

Nguồn: Shutterstock

Trụ sở chính tại Houston, Texas, Dril-Quip (NYSE:DRQ) đại diện cho một trong những nhà sản xuất thiết bị sản xuất và khoan ngoài khơi được chế tạo chính xác hàng đầu thế giới. Các sản phẩm của nó cung cấp các giải pháp hiệu quả cho nước sâu, môi trường khắc nghiệt và các ứng dụng dịch vụ khắc nghiệt. Kể từ đầu năm, DRQ tăng khá khiêm tốn 10%. Tuy nhiên, trong tháng cuối năm, cổ phiếu đã tăng 12%.

Trong khi bản thân hoạt động kinh doanh cơ bản (phục vụ thành phần thượng nguồn của lĩnh vực hydrocacbon) thể hiện vô số giá trị phù hợp, thì trong những thời điểm không chắc chắn này, tiền mặt là vua. Dril-Quip có rất nhiều. Theo nó bảng cân đối kế toán, tỷ lệ tiền mặt trên nợ của công ty đứng ở mức đáng kinh ngạc 66,7 lần. Một lần nữa, chỉ số trung bình của ngành chỉ ở mức 0,51 lần. Kết hợp với Điểm Z của Altman là 7,13, DRQ là hình ảnh thu nhỏ của một trong những cổ phiếu năng lượng có khả năng phục hồi tốt nhất để mua. Ngoài ra, như một phần thưởng, nó có các số liệu thống kê hấp dẫn khác. Ví dụ, dòng tiền tự do trong ba năm của nó (FCF) tốc độ tăng trưởng là 30,4%, tốt hơn 72% của toàn ngành. Ngoài ra, công ty có lợi nhuận sáu năm liên tiếp trong thập kỷ sau đó.

Evolution Petroleum (EPM)

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp khí tự nhiên với hoàng hôn và màu cam nhạt.  Cổ phiếu khí đốt tự nhiên tốt nhất để mua.

Nhà máy điện chu trình hỗn hợp khí tự nhiên với hoàng hôn và màu cam nhạt. Cổ phiếu khí đốt tự nhiên tốt nhất để mua.

Nguồn: Rangsarit Chaiyakun / Shutterstock.com

Cũng có trụ sở chính tại Houston, Texas, Evolution Petroleum (NYSEAMERICAN:EPM) là một công ty năng lượng độc lập tập trung vào việc tối đa hóa tổng lợi nhuận cho các cổ đông của mình thông qua việc sở hữu và đầu tư vào các tài sản dầu khí trên đất liền và khí đốt tự nhiên ở Mỹ, theo trang web của công ty. Kể từ khi mở cửa tháng 1, EPM đã tăng 52,3% rất tốt. Trong tháng cuối năm, EPM đã tăng gần 9%.

Về cơ bản, điều quan trọng nhất đối với Evolution Petroleum là các chỉ số báo cáo thu nhập của nó. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng doanh thu ba năm của công ty là 35,9%, cao hơn gần 93% của các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, tỷ lệ tăng trưởng EBITDA của công ty trong giai đoạn nói trên là 25,2%, tốt hơn 75% so với các công ty cùng ngành. Điểm mấu chốt, tỷ suất lợi nhuận ròng của Evolution chỉ đạt dưới 30%. Ngược lại, mức trung bình của ngành chỉ là 3,91%. Ngoài ra, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty chỉ ở mức 52%, phản ánh một hoạt động kinh doanh cực kỳ chất lượng.

Ngoài ra, như một phần thưởng, Gurufocus.com xếp hạng EPM là định giá thấp đáng kể đầu tư dựa trên các tính toán độc quyền. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm các cổ phiếu năng lượng dưới tầm radar để mua, EPM có thể thu hút một số người tham gia thị trường nhất định.

Năng lượng Epsilon (EPSN)

Tại hiện trường, buổi tối máy bơm dầu, buổi tối hình bóng của tổ máy bơm, hình bóng của máy bơm dầu.  Cổ phiếu dầu mỏ và cổ phiếu năng lượng

Tại hiện trường, buổi tối máy bơm dầu, buổi tối hình bóng của tổ máy bơm, hình bóng của máy bơm dầu. Cổ phiếu dầu mỏ và cổ phiếu năng lượng

Nguồn: zhengzaishuru / Shutterstock.com

Một người chơi không được đánh giá cao khác trong số các cổ phiếu năng lượng nên mua, Năng lượng Epsilon (NASDAQ:EPSN) cũng đến từ Bang Lone Star. Một công ty độc lập, Epsilon tham gia vào việc mua lại, phát triển, thu thập và sản xuất dự trữ dầu và khí đốt. Tính từ đầu năm, cổ phiếu EPSN (không nên nhầm lẫn với kênh thể thao ESPN) đã tăng 24%. Ngoài ra, trong tháng cuối năm, cổ phiếu này đã tăng 11%.

Về cơ bản, Epsilon sẽ thu hút các nhà đầu tư vào cổ phiếu năng lượng mua vì sự ổn định tài chính của nó. Công ty có không nợ, làm cho nó trở nên ưu tú trong ngành. Không có gì ngạc nhiên khi Epsilon cũng mang Altman Z-Score là 5,7, phản ánh nguy cơ phá sản thấp. Một lần nữa, nếu hoàn cảnh bên ngoài trở nên tồi tệ, EPSN đại diện cho một trong số ít các công ty trong lĩnh vực có thể hấp thụ các cú sốc. Nhưng nó không chỉ là một túi đấm. Epsilon có tỷ suất lợi nhuận cực kỳ cao. Ví dụ, tỷ suất lợi nhuận gộp, hoạt động và tỷ suất lợi nhuận ròng của nó lần lượt là 73,3%, 63,4% và 42,7%. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty là 32,7% cao hơn 80% đối thủ cạnh tranh, khiến nó trở thành một doanh nghiệp có chất lượng rất cao.

Mỏ dầu Solaris (SOI)

máy bơm dầu

máy bơm dầu

Nguồn: Thaiview / Shutterstock.com

Nếu bạn muốn đánh cược nhiều vào cổ phiếu năng lượng để mua, Mỏ dầu Solaris (NYSE:SOI) có thể có một cái gì đó cho bạn. Chuyên cung cấp các giải pháp tối ưu hóa độ an toàn của giếng khoan, Solaris giúp các cơ sở hạ tầng năng lượng vận hành với hiệu suất tối đa. Thật không may, Phố Wall không cảm thấy an toàn với báo cáo thu nhập quý thứ ba của Solaris, nơi công ty đăng tải tệ hơn-kết quả bán hàng hơn mong đợi. Đổi lại, SOI giảm gần 20% trong phiên giao dịch ngày 1/11.

Tuy nhiên, trong năm, SOI đã tăng mạnh 56%. Và ngay cả với khoản lỗ hôm thứ Ba, cổ phiếu đã tăng gần 11% trong tháng sau đó. Điều đó cho thấy rằng Solaris có thể là một doanh nghiệp hoạt động bền bỉ chỉ mới trải qua một đốm sáng (mặc dù là một đốm sáng). Theo thời gian, nó có thể bù đắp cho khoản lỗ, cho thấy rằng những người đi ngược lại nên mua giảm giá.

Chắc chắn đó là một câu chuyện phức tạp và đầy rủi ro. Tuy nhiên, một yếu tố có thể ảnh hưởng đến một số nhà giao dịch là bảng cân đối kế toán. Với tỷ lệ tiền mặt trên nợ là 1,75 lần (tốt hơn gần 66% so với đối thủ), Solaris thích sự ổn định tài khóa.

Vào ngày xuất bản, Josh Enomoto không có (trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ vị trí nào trong chứng khoán được đề cập trong bài viết này. Các ý kiến ​​được trình bày trong bài viết này là của người viết, tùy thuộc vào InvestorPlace.com Nguyên tắc xuất bản.

Từng là nhà phân tích kinh doanh cấp cao của Sony Electronics, Josh Enomoto đã giúp môi giới các hợp đồng lớn với các công ty thuộc Fortune Global 500. Trong vài năm qua, ông đã cung cấp những hiểu biết quan trọng và độc đáo về thị trường đầu tư, cũng như nhiều ngành khác bao gồm pháp lý, quản lý xây dựng và chăm sóc sức khỏe.

Xem thêm từ InvestorPlace

Bài 7 cổ phiếu năng lượng nên mua trước khi thị trường bắt đầu tăng vọt vào năm 2023 xuất hiện đầu tiên trên InvestorPlace.

news7f

News7F: Update the world's latest breaking news online of the day, breaking news, politics, society today, international mainstream news .Updated news 24/7: Entertainment, Sports...at the World everyday world. Hot news, images, video clips that are updated quickly and reliably

Related Articles

Back to top button